Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitento registracijos numeris
304407861
ISIN kodas
LT0000408247
VP pavadinimas
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2025
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2025
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
INTRLT0000004927
Finansinių priemonių įvykio tipas
Palūkanų mokėjimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 spal. 28
Registracijos pabaigos data
2024 spal. 30
Apskaitos data
2024 spal. 25
Susijęs pranešimas
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Įvykio ID
65915

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Palūkanų skaičiavimo periodo pradžia
2024 bal. 30
Palūkanų skaičiavimo periodo pabaiga
2024 spal. 30
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
4,66%
Kiekis
8 000 000
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2024 spal. 30
Nasdaq CSD Lithuania