Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000002181
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 lapkr. 12
Registracijos pabaigos data
2024 lapkr. 13
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 20 250,2082 vienetais/Increase of fund emission by 20 250,2082 units
Įvykio ID
66317

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
20 250,2082
Kiekis po pasiketimo
426 622,0539
Keičiamas kiekis
20 250,2082
Kiekis po pasikeitimo
426 622,0539
Mokėjimo data
2024 lapkr. 13
Nasdaq CSD Lithuania