Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000002211
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 gruod. 6
Registracijos pabaigos data
2024 gruod. 9
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 28581,8112 vienetais/Increase of fund emission by 28581,8112 units
Įvykio ID
66873

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
28 581,8112
Kiekis po pasiketimo
455 203,8651
Keičiamas kiekis
28 581,8112
Kiekis po pasikeitimo
455 203,8651
Mokėjimo data
2024 gruod. 9
Nasdaq CSD Lithuania