Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000536
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos paskirstymas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 vas. 10
Registracijos pabaigos data
2025 vas. 12
Apskaitos data
2025 vas. 11
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos mažinimas 4 447,4187 vienetais /Decrease of fund emission by 4 447,4187 units
Įvykio ID
68240

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
4 447,4187
Kiekis po pasiketimo
452 613,3516
Mokėjimo data
2025 vas. 12
Nasdaq CSD Lithuania