Emitento registracijos numeris
40103362872
VP pavadinimas
INTEGRUM MULTI-ASSET TOTAL RETURN USD FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT INTEGRUM MULTI-ASSET TOTAL RETURN USD FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
BRUPLV0000000007
Finansinių priemonių įvykio tipas
Bankrotas
Registracijos pradžios data
2025 vas. 19
Registracijos pabaigos data
2025 vas. 20
Susijęs pranešimas
Signet Asset Management Latvia IPS (Pārvaldnieks) informē par Integrum fondu likvidācijas sākumu un aizliegumu veikt darījumus, ieskaitot pārvedumus un atpakaļpirkšanu, ar Fondu ieguldījumu apliecībām otrreizējā tirgū.Fonda investori tiek aicināti sniegt Pārvaldniekam informāciju par investoru identifikācijai un pārbaudei.Kontu turētājam piemērot likvidācijas procesa laikā saņemtajiem Ieguldītājiem paredzētajiem Likvidācijas ieņēmumiem tādus pašus ierobežojumus, kādus Kontu turētājs ir piemērojis Ieguldītājiem piederošajām Fondu ieguldījumu apliecībām (ja tādi ierobežojumi ir). / Signet Asset Management Latvia IPS (the Manager) informs on commencement of liquidation of Integrum funds and asks to provide investors in funds with the following information. During the liquidation no transactions including redemption and transfer of investment fund certificates are allowed. Fund investors are invited to provide the Manager with information for identification and due diligence of investors. Participants must apply to liquidation proceeds attributable to fund investors the same restrictions (blocks, arrests or other) that have been applied to investment fund certificates (if any).
