Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitento registracijos numeris
C79771
ISIN kodas
LV0000860112
VP pavadinimas
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 22-2025
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 22-2025
Trumpinys
SUNBFLOT25FA
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
EXOFLV0000000048
Finansinių priemonių įvykio tipas
Apsikeitimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 kov. 11
Registracijos pabaigos data
2025 bal. 7
Susijęs pranešimas
Vērtspapīru apmaiņas piedāvājums/Exchange offer. Only those noteholders of Existing Notes who hold the notes in Nominal Amount of at least EUR 100,000 (one hundred thousand euro) are eligible to participate in the Exchange Offer.
Įvykio ID
68879

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
Trumpinys
SUNBFLOT25FA
ISIN kodas
LV0000860112
VP pavadinimas
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 22-2025
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 22-2025
Keičiamas kiekis
22 917 000
Kiekis po pasiketimo
27 083 000
Mokėjimo data
2025 bal. 7
Vertybinių popierių pervedimai
Trumpinys
SUNB100028FA
ISIN kodas
LV0000103307
VP pavadinimas
EUR 10.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 25-2028
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 25-2028
Keičiamas kiekis
22 917 000
Kiekis po pasiketimo
27 083 000
Keičiamas kiekis
22 917 000
Kiekis po pasikeitimo
50 000 000
Mokėjimo data
2025 bal. 7
Skaičius/nominali vertė
1 000
Už kiekvieną
1 000
Nasdaq CSD Lithuania