Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000002314
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 kov. 12
Registracijos pabaigos data
2025 kov. 12
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 15 285,7813 vienetais/Increase of fund emission by 15 285,7813 units
Įvykio ID
68909

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
15 285,7813
Kiekis po pasiketimo
481 875,3675
Keičiamas kiekis
15 285,7813
Kiekis po pasikeitimo
481 875,3675
Mokėjimo data
2025 kov. 12
Nasdaq CSD Lithuania