Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Northern Horizon Capital AS
Emitento registracijos numeris
11025345
ISIN kodas
EE3300003235
VP pavadinimas
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Trumpinys
NHCBFLO28A
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
PCALEE0000000455
Finansinių priemonių įvykio tipas
Dalinis išpirkimas mažinant nominalią vertę
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 kov. 31
Registracijos pabaigos data
2025 bal. 10
Apskaitos data
2025 bal. 4
Susijęs pranešimas
Võlakirjade osaline lunastus/Partial redemption
Įvykio ID
69375

Pasikeitimai

VP kiekio/vertės kitimo žingsnis prieš
52 380,95
VP kiekio/vertės kitimo žingsnis po
45 238,09
Apdorojimo data
2025 bal. 9
Įsigaliojimo data
2025 bal. 10

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
101,70194798%
Kiekis
3 000 001,2
Mokėjimo data
2025 bal. 10
Vertybinių popierių pervedimai
Trumpinys
NHCBFLO28A
ISIN kodas
EE3300003235
VP pavadinimas
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Keičiamas kiekis
3 000 001,2
Kiekis po pasiketimo
18 999 997,8
Mokėjimo data
2025 bal. 10
Nasdaq CSD Lithuania