Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000002351
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 bal. 11
Registracijos pabaigos data
2025 bal. 11
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 5611,2634 vienetais/Increase of fund emission by 5611,2634 units
Įvykio ID
69708

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
5 611,2634
Kiekis po pasiketimo
487 486,6309
Keičiamas kiekis
5 611,2634
Kiekis po pasikeitimo
487 486,6309
Mokėjimo data
2025 bal. 11
Nasdaq CSD Lithuania