Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000543
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos mažinimas (pasirenkamas)
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 geg. 9
Registracijos pabaigos data
2025 geg. 14
Apskaitos data
2025 geg. 13
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos mažinimas 6059.0533 vienetais /Decrease of fund emission by 6059.0533 units
Įvykio ID
70269

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
6 059,0533
Kiekis po pasiketimo
481 427,5776
Mokėjimo data
2025 geg. 14
Nasdaq CSD Lithuania