Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000002400
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 geg. 14
Registracijos pabaigos data
2025 geg. 15
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 4409,3897 vienetais/Increase of fund emission by 4409,3897 units
Įvykio ID
70364

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
4 409,3897
Kiekis po pasiketimo
485 836,9673
Keičiamas kiekis
4 409,3897
Kiekis po pasikeitimo
485 836,9673
Mokėjimo data
2025 geg. 15
Nasdaq CSD Lithuania