Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitento registracijos numeris
304407861
ISIN kodas
LT0000408247
VP pavadinimas
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2025
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2025
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
MCALLT0000000192
Finansinių priemonių įvykio tipas
Išankstinis išpirkimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 geg. 19
Registracijos pabaigos data
2025 geg. 22
Apskaitos data
2025 geg. 19
Susijęs pranešimas
Skolos vertybinių popierių išpirkimas anksčiau laiko / Early redemption of bonds
Įvykio ID
70490

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
8 000 000
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2025 geg. 22
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LT0000408247
VP pavadinimas
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2025
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2025
Keičiamas kiekis
8 000 000
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2025 geg. 22
Nasdaq CSD Lithuania