Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitento registracijos numeris
304407861
ISIN kodas
LT0000408692
VP pavadinimas
EUR 10.00 UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I OBLIGACIJOS 24-2026
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I BONDS 24-2026
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
MCALLT0000000193
Finansinių priemonių įvykio tipas
Išankstinis išpirkimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 geg. 26
Registracijos pabaigos data
2025 birž. 12
Apskaitos data
2025 birž. 9
Susijęs pranešimas
Skolos vertybinių popierių išpirkimas anksčiau laiko / Early redemption of bonds
Įvykio ID
70608

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
5 000 000
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2025 birž. 12
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LT0000408692
VP pavadinimas
EUR 10.00 UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I OBLIGACIJOS 24-2026
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I BONDS 24-2026
Keičiamas kiekis
5 000 000
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2025 birž. 12
Nasdaq CSD Lithuania