Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000002447
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 birž. 10
Registracijos pabaigos data
2025 birž. 11
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 34710.0567 vienetais/Increase of fund emission by 34710.0567 units
Įvykio ID
71049

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
34 710,0567
Kiekis po pasiketimo
515 144,4332
Keičiamas kiekis
34 710,0567
Kiekis po pasikeitimo
515 144,4332
Mokėjimo data
2025 birž. 11
Nasdaq CSD Lithuania