Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UTIISIB UAB "CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND"
Emitento registracijos numeris
305198076
ISIN kodas
LT0000408551
VP pavadinimas
EUR 6.00 + 6 EURIBOR UAB CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND OBLIGACIJOS 23-2026
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 6.00 + 6 EURIBOR CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND BOND 23-2026
Trumpinys
CPTBFLOT26FA
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
INTRLT0000006419
Finansinių priemonių įvykio tipas
Palūkanų mokėjimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 birž. 20
Registracijos pabaigos data
2025 birž. 30
Apskaitos data
2025 birž. 25
Susijęs pranešimas
Palūkanų mokėjimas / Interest payment
Įvykio ID
71329

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Palūkanų skaičiavimo periodo pradžia
2024 gruod. 29
Palūkanų skaičiavimo periodo pabaiga
2025 birž. 28
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
4,312%
Kiekis
16 844 000
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2025 birž. 30
Nasdaq CSD Lithuania