Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "CAPITALICA ASSET MANAGEMENT"
Emitento registracijos numeris
304234719
ISIN kodas
LTIF00000864
VP pavadinimas
CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
FD CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND UNITS
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000552
Finansinių priemonių įvykio tipas
Lėšų išmokėjimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 birž. 26
Registracijos pabaigos data
2025 birž. 27
Ex-diena
2025 birž. 19
Apskaitos data
2025 birž. 20
Susijęs pranešimas
Dalies fondo vienetų išregistravimas ir lėšų mokėjimas/Partial deregistration of the fund's units with payment
Įvykio ID
71469

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Išmokama suma už vienetą
1,1259
Valiuta
EUR
Kiekis
148 966
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2025 birž. 27
Nasdaq CSD Lithuania