Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000555
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos mažinimas (pasirenkamas)
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 liep. 8
Registracijos pabaigos data
2025 liep. 10
Apskaitos data
2025 birž. 30
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos mažinimas 5982.1444 vienetais /Decrease of fund emission by 5982.1444 units
Įvykio ID
71837

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
5 982,1444
Kiekis po pasiketimo
509 162,2888
Mokėjimo data
2025 liep. 10
Nasdaq CSD Lithuania