Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Fixum Interest & Income Fund Usaldusfond
Emitento registracijos numeris
16773371
ISIN kodas
EE3300003664
VP pavadinimas
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND VÕLAKIRI 2023
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND BONDS 2023
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
INFOEE0000006468
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 liep. 11
Registracijos pabaigos data
2025 liep. 16
Susijęs pranešimas
Võlakirjade lisaemissioon/ Additional issuance of bonds
Įvykio ID
71944

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
EE3300003664
VP pavadinimas
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND VÕLAKIRI 2023
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND BONDS 2023
Keičiamas kiekis
118 000
Kiekis po pasiketimo
3 050 000
Keičiamas kiekis
118 000
Kiekis po pasikeitimo
3 050 000
Mokėjimo data
2025 liep. 16
Nasdaq CSD Lithuania