Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund"
Emitento registracijos numeris
111713358
ISIN kodas
LT0000990012
VP pavadinimas
IKKB OMX BALTIC BENCHMARK FUND PVA
VP pavadinimas (anglų k.)
FD OMX BALTIC BENCHMARK FUND ORD
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
REDMLT0000000979
Finansinių priemonių įvykio tipas
Galutinis išpirkimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 liep. 24
Registracijos pabaigos data
2025 liep. 24
Susijęs pranešimas
Skolos vertybinių popierių išpirkimas / Final redemption
Įvykio ID
72209

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LT0000990012
VP pavadinimas
IKKB OMX BALTIC BENCHMARK FUND PVA
VP pavadinimas (anglų k.)
FD OMX BALTIC BENCHMARK FUND ORD
Keičiamas kiekis
71 739
Kiekis po pasiketimo
53 623
Mokėjimo data
2025 liep. 24
Nasdaq CSD Lithuania