Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund"
Emitento registracijos numeris
111713358
ISIN kodas
LT0000990012
VP pavadinimas
IKKB OMX BALTIC BENCHMARK FUND PVA
VP pavadinimas (anglų k.)
FD OMX BALTIC BENCHMARK FUND ORD
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
REDMLT0000000980
Finansinių priemonių įvykio tipas
Galutinis išpirkimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 liep. 24
Registracijos pabaigos data
2025 liep. 24
Apskaitos data
2025 liep. 22
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos išregistravimas ir pinigų mokėjimas/Deregistration of fund units with the payment
Įvykio ID
72211

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
1 225,21%
Kiekis
53 623
Mokėjimo data
2025 liep. 24
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LT0000990012
VP pavadinimas
IKKB OMX BALTIC BENCHMARK FUND PVA
VP pavadinimas (anglų k.)
FD OMX BALTIC BENCHMARK FUND ORD
Keičiamas kiekis
53 623
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2025 liep. 24
Nasdaq CSD Lithuania