Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000557
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos mažinimas (pasirenkamas)
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 rugp. 7
Registracijos pabaigos data
2025 rugp. 8
Apskaitos data
2025 rugp. 7
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos mažinimas 836.0000 vienetais /Decrease of fund emission by 836.0000 units
Įvykio ID
72519

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
836
Kiekis po pasiketimo
517 914,8001
Mokėjimo data
2025 rugp. 8
Nasdaq CSD Lithuania