Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000002537
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 rugp. 8
Registracijos pabaigos data
2025 rugp. 11
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 24151,3761 vienetais/Increase of fund emission by 24151,3761 units
Įvykio ID
72550

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
24 151,3761
Kiekis po pasiketimo
542 066,1762
Keičiamas kiekis
24 151,3761
Kiekis po pasikeitimo
542 066,1762
Mokėjimo data
2025 rugp. 11
Nasdaq CSD Lithuania