Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitento registracijos numeris
C79771
ISIN kodas
LV0000803187
VP pavadinimas
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 24-2027
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 24-2027
Trumpinys
SUNB110027FA
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
INTRLV0000001613
Finansinių priemonių įvykio tipas
Palūkanų mokėjimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 rugp. 27
Registracijos pabaigos data
2025 rugs. 1
Apskaitos data
2025 rugp. 25
Susijęs pranešimas
kupona izmaksa/Interest payment
Įvykio ID
72821

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Palūkanų skaičiavimo periodo pradžia
2025 liep. 31
Palūkanų skaičiavimo periodo pabaiga
2025 rugp. 30
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
0,91666667%
Kiekis
25 599 000
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2025 rugs. 1
Nasdaq CSD Lithuania