Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000564
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos mažinimas (pasirenkamas)
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 rugs. 9
Registracijos pabaigos data
2025 rugs. 11
Apskaitos data
2025 rugs. 10
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos mažinimas 5 530,2343 vienetais /Decrease of fund emission by 5 530,2343 units
Įvykio ID
73246

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
5 530,2343
Kiekis po pasiketimo
536 535,9419
Mokėjimo data
2025 rugs. 11
Nasdaq CSD Lithuania