Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000002565
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 rugs. 11
Registracijos pabaigos data
2025 rugs. 11
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 10 901,6991 vienetais/Increase of fund emission by 10 901,6991 units
Įvykio ID
73301

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
10 901,6991
Kiekis po pasiketimo
547 437,641
Keičiamas kiekis
10 901,6991
Kiekis po pasikeitimo
547 437,641
Mokėjimo data
2025 rugs. 12
Nasdaq CSD Lithuania