Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "I asset management"
Emitento registracijos numeris
304405305
ISIN kodas
LTIF00000781
VP pavadinimas
I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL INVESTICINIAI VIENETAI*
VP pavadinimas (anglų k.)
FD I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL FUND UNIT
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000565
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos mažinimas (pasirenkamas)
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 rugs. 15
Registracijos pabaigos data
2025 rugs. 15
Apskaitos data
2025 rugs. 1
Susijęs pranešimas
Dalies fondo vienetų išregistravimas/Deregistration of partial fund units
Įvykio ID
73317

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000781
VP pavadinimas
I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL INVESTICINIAI VIENETAI*
VP pavadinimas (anglų k.)
FD I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL FUND UNIT
Keičiamas kiekis
244,4478
Kiekis po pasiketimo
13 663,2739
Mokėjimo data
2025 rugs. 15
Nasdaq CSD Lithuania