Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitento registracijos numeris
C79771
ISIN kodas
LV0000802692
VP pavadinimas
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 23-2026
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 23-2026
Trumpinys
SUNBFLOT26FA
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
EXOFLV0000000059
Finansinių priemonių įvykio tipas
Apsikeitimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 rugs. 15
Registracijos pabaigos data
2025 rugs. 30
Susijęs pranešimas
Apmaiņas piedāvājums/Exchange offer. Only those noteholders of Existing Notes who hold the notes in Nominal Amount of at least EUR 100,000 (one hundred thousand euro) are eligible to participate in the Exchange Offer.
Įvykio ID
73420

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
Trumpinys
SUNBFLOT26FA
ISIN kodas
LV0000802692
VP pavadinimas
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 23-2026
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 23-2026
Keičiamas kiekis
5 327 000
Kiekis po pasiketimo
21 673 000
Mokėjimo data
2025 rugs. 30
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000106581
VP pavadinimas
EUR 10.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 25-2029
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 25-2029
Keičiamas kiekis
5 327 000
Kiekis po pasiketimo
21 673 000
Keičiamas kiekis
5 327 000
Kiekis po pasikeitimo
28 327 000
Mokėjimo data
2025 rugs. 30
Skaičius/nominali vertė
1 000
Už kiekvieną
1 000
Opciono numeris
002
Opciono tipas
Turėtojo pasirinkimas nedalyvauti įvykyje
Nasdaq CSD Lithuania