Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "I asset management"
Emitento registracijos numeris
304405305
ISIN kodas
LTIF00000781
VP pavadinimas
I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL INVESTICINIAI VIENETAI*
VP pavadinimas (anglų k.)
FD I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL FUND UNIT
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000569
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos išregistravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 spal. 6
Registracijos pabaigos data
2025 spal. 8
Apskaitos data
2025 rugs. 30
Susijęs pranešimas
Išregistravimas dėl reorganizavimo/Deregistration because of reorganization
Įvykio ID
73904

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000781
VP pavadinimas
I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL INVESTICINIAI VIENETAI*
VP pavadinimas (anglų k.)
FD I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL FUND UNIT
Keičiamas kiekis
13 663,2739
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2025 spal. 8
Nasdaq CSD Lithuania