Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000571
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos mažinimas (pasirenkamas)
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2025 spal. 8
Registracijos pabaigos data
2025 spal. 9
Apskaitos data
2025 spal. 7
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos mažinimas 1087,041 vienetais /Decrease of fund emission by 1087,041 units
Įvykio ID
73982

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
1 087,041
Kiekis po pasiketimo
546 350,6
Mokėjimo data
2025 spal. 9
Nasdaq CSD Lithuania