Põhiandmed

Emitendi nimi
PNB Assets SIA
Registrikood
40003411599
ISIN kood
LV0000400729
Väärtpaberi nimi
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
EXOFLV0000000001
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite asendamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
15.02.2019
Menetluse lõpetamine
15.02.2019
Nimekirja fikseerimispäev
14.02.2019
Seonduv teade
2019. gada 8.februāra sapulces lēmums par daļēju dzēšanu/ February 8, 2019 meeting decision of partial redemption
Sündmuse ID
35493

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Väljamakse määr
810,9592
Valuuta
EUR
Kogus
5 485
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
15.02.2019
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400729
Väärtpaberi nimi
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Alusväärtpaberi kogus
5 485
Alusväärtpaberi kogus pärast
159 909
Maksekuupäev
15.02.2019
Nasdaq CSD Estonia