Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "INVL Asset Management"
Registrikood
126263073
ISIN kood
LTIF00000443
Väärtpaberi nimi
INVL BESIVYST.EUROPOS BE RUSIJOS TOP20 SUBFONDO INVEST.VNT.
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD INVL NEW EUROPE TOP20 SUBFUND FUND UNITS
Kauplemislühinimi
FINNETFV
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
CONVLT0000000001
Sündmuse tüüp
Konverteerimine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
15.01.2020
Menetluse lõpetamine
16.01.2020
Mandatory type code
MAND
Nimekirja fikseerimispäev
09.01.2020
Seonduv teade
Subfondo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20“ prijungimas prie fondo „INVL Baltijos fondas“/Merger of INVL Baltic Fund and INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund.
Sündmuse ID
39446

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
Kauplemislühinimi
FINNETFV
ISIN kood
LTIF00000443
Väärtpaberi nimi
INVL BESIVYST.EUROPOS BE RUSIJOS TOP20 SUBFONDO INVEST.VNT.
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD INVL NEW EUROPE TOP20 SUBFUND FUND UNITS
Alusväärtpaberi kogus
159 189,3158
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
16.01.2020
Viimane arveldamise kuupäev
07.01.2020
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LTIF00000096
Väärtpaberi nimi
ARTEA BALTIJOS FONDO INVESTICINIAI VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD ARTEA BALTIC FUND UNITS
Alusväärtpaberi kogus
159 189,3158
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Sihtväärtpaberi kogus
144 267,845367
Sihtväärtpaberi kogus pärast
253 868,291715
Maksekuupäev
16.01.2020
Uute aktsiate arv/osa nimiväärtus
0,90626588
Olemasoleva aktsia/osa kohta
1
Nasdaq CSD Estonia