Põhiandmed

Emitendi nimi
PNB Assets SIA
Registrikood
40003411599
ISIN kood
LV0000400976
Väärtpaberi nimi
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
PNB TOTAL RETURN BOND FUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
LIQULV0000000002
Sündmuse tüüp
Likvideerimise väljamakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
29.07.2020
Menetluse lõpetamine
29.07.2020
Ex-kuupäev
27.07.2020
Nimekirja fikseerimispäev
28.07.2020
Seonduv teade
Likvidācijas kvotas izmaksa/Liquidation payment
Sündmuse ID
41626

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Väljamakse määr
996,63282569
Valuuta
USD
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
29.07.2020
Nasdaq CSD Estonia