Põhiandmed

Emitendi nimi
PNB Assets SIA
Registrikood
40003411599
ISIN kood
LV0000400950
Väärtpaberi nimi
PNB EM HIGH YIELD BOND FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT PNB EM HIGH YIELD BOND FUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
WRTHLV0000000002
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite kustutamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
29.07.2020
Menetluse lõpetamine
29.07.2020
Nimekirja fikseerimispäev
28.07.2020
Seonduv teade
Emisijas dzēšana/Booking out of valueless securities
Sündmuse ID
41627

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberi aegumine
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400950
Väärtpaberi nimi
PNB EM HIGH YIELD BOND FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT PNB EM HIGH YIELD BOND FUND
Alusväärtpaberi kogus
5 594,7306
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
29.07.2020
Nasdaq CSD Estonia