Põhiandmed

Emitendi nimi
PNB Assets SIA
Registrikood
40003411599
ISIN kood
LV0000400729
Väärtpaberi nimi
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLV0000000099
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite proportsionaalne tühistamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
11.08.2020
Menetluse lõpetamine
11.08.2020
Nimekirja fikseerimispäev
10.08.2020
Seonduv teade
Daļēja ieguldījumu apliecību dzēšana/Partial investment fund cancellation
Sündmuse ID
41854

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberi aegumine
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400729
Väärtpaberi nimi
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Alusväärtpaberi kogus
7 413
Alusväärtpaberi kogus pärast
90 173
Maksekuupäev
11.08.2020
Nasdaq CSD Estonia