Põhiandmed

Emitendi nimi
Baltic Dairy Board SIA
Registrikood
43603036823
ISIN kood
LV0000801595
Väärtpaberi nimi
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
OTHRLV0000000101
Sündmuse tüüp
Registreerimine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
01.10.2020
Menetluse lõpetamine
28.10.2020
Nimekirja fikseerimispäev
27.10.2020
Seonduv teade
Izmainas parada vertspapira raksturlielumos/Changes in debt securities
Sündmuse ID
42303

Muudatused väärtpaberiinfos

Multiple enne
1 828,03
Multiple pärast
1 991,64
Minimum enne
1 828,03
Minimum pärast
1 991,64
Menetlemise kuupäev
27.10.2020
Muudatuse jõustumise kuupäev
28.10.2020

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000801595
Väärtpaberi nimi
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 18.00 BALTIC DAIRY BOARD 10Y NOTE 14-2024
Alusväärtpaberi kogus
1 736 628,5
Alusväärtpaberi kogus pärast
1 892 058
Sihtväärtpaberi kogus
155 429,5
Sihtväärtpaberi kogus pärast
1 892 058
Maksekuupäev
28.10.2020