Põhiandmed

Emitendi nimi
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Registrikood
304407861
ISIN kood
LT0000432528
Väärtpaberi nimi
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 19-2022
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 19-2022
Kauplemislühinimi
CAPT050022FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000001091
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
24.02.2021
Menetluse lõpetamine
03.03.2021
Nimekirja fikseerimispäev
02.03.2021
Seonduv teade
Intressimakse / Interest payment
Sündmuse ID
43862

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
04.12.2020
Intressiperioodi lõpp
03.03.2021
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
1,23%
Kogus
4 999 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
03.03.2021