Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "I asset management"
Registrikood
304405305
ISIN kood
LTIF00000781
Väärtpaberi nimi
I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL INVESTICINIAI VIENETAI*
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL FUND UNIT
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
INFOLT0000000778
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite esmaregistreerimine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
26.02.2021
Menetluse lõpetamine
01.03.2021
Seonduv teade
Fondo vienetų registravimas/Registration of fund units
Sündmuse ID
43877

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LTIF00000781
Väärtpaberi nimi
I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL INVESTICINIAI VIENETAI*
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD I ASSET MANAGEMENT CLOSED-END INVESTMENT FUND FOR INFORMED INVESTORS NUCAPITAL FUND UNIT
Alusväärtpaberi kogus
4 651,6446
Alusväärtpaberi kogus pärast
4 651,6446
Sihtväärtpaberi kogus
4 651,6446
Sihtväärtpaberi kogus pärast
4 651,6446
Maksekuupäev
01.03.2021
Nasdaq CSD Estonia