Põhiandmed

Emitendi nimi
PNB Assets SIA
Registrikood
40003411599
ISIN kood
LV0000400729
Väärtpaberi nimi
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLV0000000117
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite proportsionaalne tühistamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
21.04.2021
Menetluse lõpetamine
22.04.2021
Nimekirja fikseerimispäev
21.04.2021
Seonduv teade
Daļēja ieguldījumu apliecību dzēšana/Partial investment fund cancellation
Sündmuse ID
44555

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberi aegumine
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400729
Väärtpaberi nimi
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Alusväärtpaberi kogus
52 166
Alusväärtpaberi kogus pärast
38 007
Maksekuupäev
22.04.2021
Nasdaq CSD Estonia