Nasdaq CSD Estonia

Põhiandmed

Emitendi nimi

Registrikood

40003411599

ISIN kood

LV0000400729

Väärtpaberi nimi

SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS

Väärtpaberi nimi (inglise keeles)

UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS

Väärtpaberi tüüp

Fondiosakud

Sündmuse viide

OTHRLV0000000119

Sündmuse tüüp

Väärtpaberite suunatud tühistamine

Staatus

Tehtud

Menetluse algatamine

21.06.2021

Menetluse lõpetamine

22.06.2021

Seonduv teade

Daļēja ieguldījumu apliecību dzēšana/Partial investment fund cancellation

Sündmuse ID

45371

Valikuvariandi number

001

Valikuvariandi tüüp

Väärtpaberi aegumine

Väärtpaberi(te) kanded

ISIN kood

LV0000400729

Väärtpaberi nimi

SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS

Väärtpaberi nimi (inglise keeles)

UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS

Alusväärtpaberi kogus

9 070

Alusväärtpaberi kogus pärast

28 937

Maksekuupäev

22.06.2021