Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000802445
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Kauplemislühinimi
SUNB110022A
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLV0000000696
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
28.06.2021
Menetluse lõpetamine
30.06.2021
Nimekirja fikseerimispäev
23.06.2021
Seonduv teade
Kupona izmaksa/Interest payment
Sündmuse ID
45414

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
01.04.2021
Intressiperioodi lõpp
30.06.2021
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
2,75%
Kogus
14 405 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.06.2021