Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000802494
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Kauplemislühinimi
SUNB110024FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
OTHRLV0000000121
Sündmuse tüüp
Rahaline väljamakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
22.07.2021
Menetluse lõpetamine
23.07.2021
Ex-kuupäev
19.07.2021
Nimekirja fikseerimispäev
20.07.2021
Seonduv teade
Komisija par piedalīšanos obligāciju apmaiņas piedāvājumā (saskaņā ar Emisijas noteikumu punktu 7.1.2. III) / Fee for participation in the Exchange Offer (Terms of the Issue Clause 7.1.2. III)
Sündmuse ID
45718

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Väljamakse määr
0,01611
Valuuta
EUR
Kogus
8 297 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
23.07.2021