Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000802494
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Kauplemislühinimi
SUNB110024FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLV0000000720
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
24.09.2021
Menetluse lõpetamine
30.09.2021
Nimekirja fikseerimispäev
23.09.2021
Seonduv teade
Kupona izmaksa/Interest payment
Sündmuse ID
46428

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
20.07.2021
Intressiperioodi lõpp
30.09.2021
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
2,13888889%
Kogus
16 657 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.09.2021