Põhiandmed

Emitendi nimi
Citadele banka AS
Registrikood
40103303559
ISIN kood
LV0000802221
Väärtpaberi nimi
EUR 6.25 CITADELE BANKA 10 YR SUB BOND 061226 16-2026
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 6.25 CITADELE BANKA 10 YR SUB BOND 16-2026
Kauplemislühinimi
CBLB062526A
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
MCALLV0000000016
Sündmuse tüüp
Võlakirjade ennetähtaegne lunastamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
03.12.2021
Menetluse lõpetamine
06.12.2021
Nimekirja fikseerimispäev
03.12.2021
Seonduv teade
Pirmstermiņa Emisijas dzēšana/Early Redemption of debt securities.
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=beb40a43069835388ee434dff9c96ba0f&lang=en
Sündmuse ID
47148

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
100%
Kogus
40 000 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
06.12.2021
Väärtpaberi(te) kanded
Kauplemislühinimi
CBLB062526A
ISIN kood
LV0000802221
Väärtpaberi nimi
EUR 6.25 CITADELE BANKA 10 YR SUB BOND 061226 16-2026
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 6.25 CITADELE BANKA 10 YR SUB BOND 16-2026
Alusväärtpaberi kogus
40 000 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
06.12.2021
Nasdaq CSD Estonia