Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "I asset management"
Registrikood
304405305
ISIN kood
LTIF00000872
Väärtpaberi nimi
IAM RIGA STUDENT HOUSING SUB-FUND INVESTICINIAI VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD CLOSED-END INVESTMENT FUND IAM RIGA STUDENT HOUSING SUB-FUND UNIT
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
INFOLT0000001024
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite esmaregistreerimine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
17.01.2022
Menetluse lõpetamine
17.01.2022
Seonduv teade
Investicinio fondo vienetų registracija registravimas/Initial issuance of funds units
Sündmuse ID
47952

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LTIF00000872
Väärtpaberi nimi
IAM RIGA STUDENT HOUSING SUB-FUND INVESTICINIAI VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD CLOSED-END INVESTMENT FUND IAM RIGA STUDENT HOUSING SUB-FUND UNIT
Alusväärtpaberi kogus
6 015,8985
Alusväärtpaberi kogus pärast
6 015,8985
Sihtväärtpaberi kogus
6 015,8985
Sihtväärtpaberi kogus pärast
6 015,8985
Maksekuupäev
17.01.2022
Nasdaq CSD Estonia