Nasdaq CSD Estonia

Põhiandmed

Emitendi nimi

Registrikood

40003888244

ISIN kood

LV0000860047

Väärtpaberi nimi

EUR 6.75 CROSSCHEM OBLIGĀCIJAS 21-2024

Väärtpaberi nimi (inglise keeles)

EUR 6.75 CROSSCHEM BONDS 21-2024

Kauplemislühinimi

CCLAT067524FA

Väärtpaberi tüüp

Võlakirjad

Sündmuse viide

INTRLV0000000790

Sündmuse tüüp

Intressimakse

Staatus

Tehtud

Menetluse algatamine

02.05.2022

Menetluse lõpetamine

04.05.2022

Nimekirja fikseerimispäev

27.04.2022

Seonduv teade

Kupona izmaksa/Interest payment

Sündmuse ID

49331

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number

001

Valikuvariandi tüüp

Raha väljamakse

Väljamakse(d)

Intressiperioodi algus

04.02.2022

Intressiperioodi lõpp

03.05.2022

Valuuta

EUR

Intressimakse ühe väärtpaberi kohta

1,6875%

Kogus

3 000 000

Debiteerimine

ei

Väljamaksete tegemise kuupäev

04.05.2022

Nasdaq CSD Estonia