Nasdaq CSD Estonia

Põhiandmed

Emitendi nimi

Registrikood

4109982629

ISIN kood

IS0000033546

Väärtpaberi nimi

ISK 2.50 ÚTGERÐARFÉLAG REYKJAVÍKU SKULDABRÉF 21-2028

Väärtpaberi nimi (inglise keeles)

ISK 2.50 UTGERDARFELAG REYKJAVIKU BOND 21-2028

Kauplemislühinimi

UR 151128

Väärtpaberi tüüp

Võlakirjad

Sündmuse viide

PREDIS0000000113

Sündmuse tüüp

Võlakirjade osaline lunastamine

Staatus

Tehtud

Menetluse algatamine

16.05.2022

Menetluse lõpetamine

16.05.2022

Nimekirja fikseerimispäev

13.05.2022

Seonduv teade

Höfuðstólsafborgun/Principal payment

Sündmuse ID

49621

Valikuvariandi number

001

Valikuvariandi tüüp

Raha väljamakse

Väljamakse(d)

Valuuta

ISK

Intressimakse ühe väärtpaberi kohta

2,60930141%

Kogus

5 680 000 000

Väljamaksete tegemise kuupäev

16.05.2022