Põhiandmed

Emitendi nimi
PNB Assets SIA
Registrikood
40003411599
ISIN kood
LV0000400729
Väärtpaberi nimi
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLV0000000141
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite kustutamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
18.05.2022
Menetluse lõpetamine
18.05.2022
Nimekirja fikseerimispäev
17.05.2022
Seonduv teade
Eguldījumu apliecību dzēšana / Investment fund cancellation
Sündmuse ID
49640

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberi aegumine
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400729
Väärtpaberi nimi
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Alusväärtpaberi kogus
28 937
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
18.05.2022
Nasdaq CSD Estonia