Põhiandmed

Emitendi nimi
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Registrikood
304407861
ISIN kood
LT0000432528
Väärtpaberi nimi
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 19-2022
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 19-2022
Kauplemislühinimi
CAPT050022FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
REDMLT0000000441
Sündmuse tüüp
Võlakirjade lunastamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
03.06.2022
Menetluse lõpetamine
03.06.2022
Nimekirja fikseerimispäev
02.06.2022
Seonduv teade
Skolos vertybinių popierių išpirkimas/Redemption of bonds
Sündmuse ID
49962

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
100%
Kogus
4 999 000
Väljamaksete tegemise kuupäev
03.06.2022
Väärtpaberi(te) kanded
Kauplemislühinimi
CAPT050022FA
ISIN kood
LT0000432528
Väärtpaberi nimi
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 19-2022
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 19-2022
Alusväärtpaberi kogus
4 999 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
03.06.2022