Põhiandmed

Emitendi nimi
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Registrikood
304407861
ISIN kood
LT0000404725
Väärtpaberi nimi
EUR 6.50 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 20-2023
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 6.50 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 20-2023
Kauplemislühinimi
CAPT065023FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000001867
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
26.07.2022
Menetluse lõpetamine
01.08.2022
Nimekirja fikseerimispäev
29.07.2022
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
50839

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
01.05.2022
Intressiperioodi lõpp
30.07.2022
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
1,62%
Kogus
8 000 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
01.08.2022