Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000802445
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Kauplemislühinimi
SUNB110022A
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
EXOFLV0000000013
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite asendamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
09.09.2022
Menetluse lõpetamine
13.09.2022
Seonduv teade
Vērtspapīru apmaiņas piedāvājums/Exchange offer. Noteholders of Existing Notes who hold the notes in Nominal Amount of at least EUR 100,000 (one hundred thousand euro) are eligible to participate in the Exchange Offer
Sündmuse ID
51151

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
Kauplemislühinimi
SUNB110022A
ISIN kood
LV0000802445
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Alusväärtpaberi kogus
10 168 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
4 832 000
Maksekuupäev
13.09.2022
Väärtpaberi(te) kanded
Kauplemislühinimi
SUNBFLOT25FA
ISIN kood
LV0000860112
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 22-2025
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 22-2025
Alusväärtpaberi kogus
10 168 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
4 832 000
Sihtväärtpaberi kogus
10 168 000
Sihtväärtpaberi kogus pärast
60 168 000
Maksekuupäev
13.09.2022
Uute aktsiate arv/osa nimiväärtus
1 000
Olemasoleva aktsia/osa kohta
1 000
Valikuvariandi number
002
Valikuvariandi tüüp
Sündmusest ei võeta osa